【暴落に強い高配当銘柄】兼松エレクトロニクスは買いか!分析してみた

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こんな人にオススメ
  • 不況に強くて安定した業績の高配当銘柄を探している
  • 兼松エレクトロニクスはどんな会社?
  • 兼松エレクトロニクスは買い時?株価は上がる?今後の株価の予想は?

高配当投資は魅力的だけど

  • 株価が下落しやすい
  • 減配や無配のリスクがある
  • すでに成熟していて将来性は微妙

といったイメージがありますが、これらのイメージを払拭してくれる銘柄がまだまだあります!

兼松エレクトロニクスは株価による利益はそこまで期待出来ないものの

配当利回りは高くて配当推移・利益推移も比較的良好です。

そこで今回は、最新トレンドやテクノロジーを盛り込んだIT企業である兼松エレクトロニクスについて知りたい方に向けて解説していきます!

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 兼松エレクトロニクスが高配当銘柄として優秀だと言われている根拠
  • 三菱商事の投資価値
  • どうやって情報を得ているの?
  • 兼松エレクトロニクスに小額投資できる方法
目次

兼松エレクトロニクスが高配当銘柄として優秀だと言われている根拠

項目名内容
会社名兼松エレクトロニクス
ティッカー8096
誕生月1968年7月23日
市場東証プライム
上場日1987年12月4日
仕事の内容兼松傘下のITベンダー。
仮想化ビジネスを中心にITインフラの構築、保守、運用を手がける
配当献上月3月末日
特徴・仮想通貨やITなど成長しているセクター
・株価は3,880円〜4,200円内に収まっている
主なリスク・景気に左右されやすい
・他のITと比べると成熟していて株価の成長率など期待はやや薄い

兼松エレクトロニクスは、IT、システムコンサルティング・ソフトウェア販売などを行っている兼松グループのシステムインテグレータです。

特に成長の著しい「仮想化」「セキュリティ」を中心にシェアを伸ばして成長しています。  

そのため、兼松エレクトロニクスのセグメントを確認するとシステムの割合が70%占めていることが確認できます。

兼松エレクトロニクスのITソリューションは生産性向上や自動化・省人化ができる今の時代のニーズにあったサービスを提供しているので人気です。

そのため、営業利益や売上総利益が長期的に上昇しています。

マネックス証券の銘柄スカウターより引用

また、配当利回りも3%後半を記録しているため高配当銘柄として人気を誇っています!

しかし、直近2年の株価のチャートを確認すると3,880円〜4,200円内に収まっているため値上げ益はあまり期待出来ないことがわかります。

さて、ここから兼松エレクトロニクスの業績を調べてみると、高配当銘柄として優秀な銘柄候補としてかなり優秀であることが分かりました!

具体的に分析してみると主に8つの項目を見ていきます。

株の分析の際にチェックする項目8つ
  • 売上高
  • EPS

  • 営業利益率

  • 自己資本比率

  • 営業活動によるCF

  • 現金等

  • 一株あたり配当金

  • 配当性向

  • 株主優待

なお、分析をする際はこちらのIRBANKを参考にしています

なお、今回の銘柄の選定はこびと株さんのブログ(高配当株のポートフォリオは、金のタマゴを産む”痩せない”ニワトリのようなものである)で紹介されていた企業の一覧

分析のやり方は両学長のブログで紹介されていた分析ツールを元に行っています。

分析ツールの詳細が知りたい方は【初心者向け】高配当株の「分析ツール」の使い方をカンタン解説をご参照ください。

売上高

まず、売上高を確認すると

緩やかに右肩上がり上昇し713億円を記録しています!

やはり、老舗のIT企業とあって着実に売り上げを伸ばせる力を感じますね!

更に、リーマンショック時でも収益面であまり影響を受けてけていない珍しい企業で次の暴落に強いのでオススメです!

EPS

続いてEPSを確認すると長期的にみて右肩上がりを記録しています!

2021年のコロナ禍で0.09%程度の下げで抑えられている点も凄いのですが、そこから18%に上昇しているので暴落に強いと言えます!

営業利益率

営業利益率を確認すると、脅威の17%と高水準であることが分かります。

営業利益率の平均は7%と言われているので、およそ2.4倍と言えます!

やはり、IT分野とあって今後も成長が期待されています。

自己資本比率

自己資本利益率を確認すると、だいたい70%と潰れにくい推進を記録しています!

営業活動によるCF

営業活動によるCF(キャッシュフロー)を確認すると、60~86億円を推移していています。

現金等

現金を確認すると長期的に右肩上がりを形成していて安心して良いレベルです!

一株あたり配当金

一株あたりの配当金を確認すると、2021年に増配がストップするも、翌年2022年に増配しています!

連続増配株を狙いたい人にとっては惜しいところではあるものの、右肩上がりの上昇を考慮すると○という評価をつけました。

配当性向

そして、忘れてはいけないのが配当性向!

配当性向は企業が無理に配当金を出しているのか、それとも配当金を出す余力があるかを判断する材料です。

配当金成功がやたら高い企業は

・衰退産業又は成熟産業で今後の成長が期待出来ない

・倒産を免れる為に一時的に配当金を上げて配当目的の投資家を釣る

といった事が考えられますが、かといって配当性向が低すぎると投資家に利益を還元しない企業か、あえて配当金は出さず値上げ益で貢献する企業もあります。

兼松エレクトロニクスの場合は50%ほどと悪くはない水準で安心して投資できます。

兼松エレクトロニクスの投資価値

これらの情報をまとめるとこちら!!

兼松エレクトロニクスの投資価値判定判定理由
売上高緩やかに右肩上がり上昇し713億円を記録
EPS長期的にみて右肩上がりを記録
営業利益率脅威の17%と高水準
自己資本率だいたい70%と潰れにくい推進を記録
営業活動によるCF60~86億円を推移
現金等長期的に右肩上がりを形成
1株あたりの配当金一株あたりの配当金を確認すると、2021年に増配がストップするも、翌年2022年に増配
配当性向50%ほどと悪くはない水準

これらの分析をまとめると、株価はぱっとせず配当金の増配が途絶えた事を除けば高水準で投資価値があります!

値上げ益や連続増配記録が気になる方にとっては微妙であるものの、リーマンショック時でも利益を出しています!

暴落に備えたい投資初心者や中級者にもオススメです!

どうやって情報を得ているの?

株式投資で良い成績をえるためには、特に個別銘柄に投資するなら情報収集や分析はもちろん、政治・経済に関するニュースも日々チェックしていくことが不可欠です。

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兼松エレクトロニクスに小額投資できる方法

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最後に

最後まで記事をご覧いただきありがとうございます!

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