【日本郵船の株価爆上げ】なぜ上がっているのか調べてみた

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目次

こんな人にオススメ

・高配当投資でFIREを目指している

・日本郵船(9104)はどんな会社?

・日本郵船の株価が10倍になったけど、今から投資をしても遅い?

・配当利回りが10%超えの株だけど投資するのはあり?

ギール
ギール

こんにちは!ギールです!

2020年から米国株と日本株への投資をスタートし、含み益5万円突破!米国株と日本株の資産だけで30万円ほど投資している20代投資家です。

最近流行っている高配当投資でFIREを目指しているけど、日本の銘柄の分析って面倒…

海運株が10倍にあがっている!?

今急上昇で話題になっている日本郵船ってどんな株なの!?

あなたはそう思いませんか?

そこで、今回はそんな今話題になっている株価10倍に上がった日本郵船(9101)について詳しくサクッと知りたい人のために必要事項を投資歴6年のギールが全部調べてみました!

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また、他のおすすめな高配当銘柄の記事はこちらで一挙にまとめています

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日本郵船(9101)とは

項目名内容
会社名日本郵船
ティッカー9101
誕生月1885年9月29日
仕事の内容 海運大手
海運で国内首位。陸空運強化
配当献上月3月
特徴・海運業なので、船を出す際に使う原油価格に左右されやすい
・自動車輸送やドライバルクが強い
主なリスク ・原油価格などに左右されやすい
・海運業なので国際情勢に左右されやすい

日本郵船とは

  • 定期船事業
  • 航空運送事業、
  • 物流事業からなるライナー&ロジスティクス事業
  • 不定期専用船事業
  • 不動産業
  • その他の事業

などを営む日本大手の海運業の会社です!

また規模としては世界2位のを誇っています!

引用元 公式HP 5分でわかる日本郵船 | 日本郵船株式会社 (nyk.com)

2022年3月決算にて

トライバルク、自動車等の不定期船の上昇

物流事業の運賃、取り扱い量の増加

  • 売上2.2兆円
  • 営業利益2689億円
  • 当期利益1兆円

好成績を記録しています!

引用元 公式HP 業績ハイライト:セグメント別推移 | 日本郵船株式会社 (nyk.com)
引用元 公式HP 業績ハイライト:セグメント別推移 | 日本郵船株式会社 (nyk.com)

そのため2021年から好調で配当金が1,000円台に上昇

5/9の時点で配当利回りが10.81%を記録しました!

また、今年は海運業全体は好調で、前回紹介した商船三井も配当利回り10%超えで注目されています!

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まさに、ポストコロナ銘柄として大躍進を遂げた海運業界の中で、日本郵船と並んで業績、株価ともに業界を引っ張っている存在となっています!

今回はそんな大注目の日本郵船の株が買いなのかを詳しく解説していきます!

日本郵船の株価

こんな感じに大注目の日本郵船の株価を確認すると

2022年3月に1株12,000円台を記録し、現在は10,000円を推移しています。

短期的にみると2,000円も下落していますが、10年分のチャートで確認すると

コロナ前は1,000円~2,000円台で約10倍近く株価が上昇したことが分かります!

これは、他の海運株と同じくコロナ過の巣ごもり需要による物流量の増加、コンテナ船の運賃が高騰、高止まりしている事から業績は絶好調となっています!

特に北米では巣籠り特需により、輸入量が大幅に上昇し、物流量が増えたことにより、物流需要が増加。

コンテナ運賃が急上昇し前年比の2.7倍の価格でています。

まさに、コンテナ争奪戦と言えますね!

日本郵船の分析

結論ですが、ハイリスクハイリターンな部分を考慮すれば配当利回りが高くて良いと判断出来ます!

その理由をより詳しく紹介しておきます!

主に分析をする際に見ておきたい項目はこちら

株の分析の際にチェックする項目8つ
  • 売上高
  • EPS

  • 営業利益率

  • 自己資本比率

  • 営業活動によるCF

  • 現金等

  • 一株あたり配当金

  • 配当性向

  • 株主優待

 なお、分析をする際はこちらのIRBANKを参考にしています。

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Yahoo!ファイナンス
日本郵船(株)【9101】:詳細情報 - Yahoo!ファイナンス 日本郵船(株)の12/01の終値は3,077円でした。前日終値、高値、安値はもちろんのこと年初来高値/安値もご覧いただけます。掲示板もあります。

なお、今回の銘柄の選定はこびと株さんのブログ(高配当株のポートフォリオは、金のタマゴを産む”痩せない”ニワトリのようなものである)で紹介されていた企業の一覧

分析のやり方は両学長のブログで紹介されていた分析ツールを元に行っています。

分析ツールの詳細が知りたい方は【初心者向け】高配当株の「分析ツール」の使い方をカンタン解説をご参照ください。

売上高

まず、売上高を確認すると

右肩上がりの上昇とは違い、2兆円と1兆円を行き来しています。

これは、海運株自体がコロナショックや原油価格などの影響に左右されやすいからですが、直近3年は+41%上昇し好調です!

そのため、海運株は景気敏感と言えます。

EPS

続いてEPSを確認すると

景気に左右されやすく、プラ転とマイ転を行き来していてとても不安定ですね。

成長株のような「売上高が右肩上がり」という銘柄ではないことがはっきりわかります。

営業利益率

続いて営業利益率を確認すると

平均7%を下回る年が10年以上続いて微妙であるものの

今回のコロナショックで8%~11%へと爆上がりしています!

自己資本比率

次に自己資本比率を確認すると

20%~30%と低い水準が続いたものの、急に55%上昇している事が分かります。

これは、2021年度の業績好調で自己資本比率が上昇したのではないかと思います。

営業活動によるCF

営業利益率によるCFを確認すると

他の銘柄と違って2021年までは279億円~1995億円とボラティリティ(株価変動の度合い)が高くて不安定ですが

2022年になんと218%上昇の5077億円という脅威の記録しています!

海運株は輸送費や石油の価格に左右されやすいので仕方ないので、ハイリスクハイリターンと言えます。

現金等

次に、現金を確認すると他の項目と同様に不安定です。

一株あたり配当金

1株あたりの配当金を確認すると、右肩上がりの銘柄ではないので減配や無配が気になるものの

2022年に1450円に約6倍上昇しています!

これは、株価の急上昇に伴っているとはいえ、配当利回りが10%は魅力的に感じますね!

また、日本郵船は配当政策として「配当性向25%をめどに株主還元」ということを掲げているため、今年のような大幅な増益をした場合には、配当金が急上昇します。

一方、業績が低迷した場合には、配当を減らす方針にあり、2017年と2018年に無配に転落しています。

なので、今はコンテナ争奪戦でかなりの業績を出しているから配当利回りが10%になっているけど

現在の特需的な業績が今後も継続するとは限らないのです。

今の高配当利回りに飛びつくのではなく、減配リスクを加味する必要がありますね!

配当性向

最後に忘れてはいけないのが配当性向です!

こちらも、配当性向はかなり不安定ですね…。

株主優待

日本郵船の株主優待ですが

100株で優待券3枚、1,500株で6枚、3,000株で10枚もらえます!

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ライバル企業である商船三井の場合、100株で優待券2枚、1,500株で4枚、3,000株で6枚なので

日本郵船の方が多く株主優待券の枚数が貰えるのでかなりお得と言えます!

結局、日本郵船は買いか

これらの情報をまとめるとこちら!!

企業分析まとめ
  1. 売上高は右肩上がりではないが直近3年は+41%上昇し好調
  2. EPSは景気に左右されやすく、プラ転とマイ転を行き来していてとても不安定
  3. 営業利益率は平均7%を下回る年が10年以上続いて微妙だが爆益のチャンスあり…△
  4. 自己資本比率は20%~30%と低い水準が続いたものの、急に55%上昇〇
  5. 営業活動によるCFは、これまで不安定だが2022年になんと218%上昇の5077億円という脅威の記録〇
  6. 現金等は直近5年はボラティリティが高く2022年に急上昇〇
  7. 一株あたり配当金は今は大好調だが、今後ずっと続くとは限らない△
  8. 配当性向は直近5年を見ると20%以下とかなり健全の数値を記録
  9. 株主優待は、商船三井よりも株主優待券の枚数が多い◎

これらの分析をまとめると、ハイリスクハイリターンな部分を考慮すれば配当利回りが高くて良いと判断出来ます!

配当利回り10%という脅威の数値を出している点今年は商船三井と同様に海運株が強いのではないでしょうか?

過去に紹介した他の高配当銘柄と比べると右肩上がりの業績とは言えず、今後の業績の悪化や減配するリスクがあって不安定な要素が多いのは確かです。

そのため、個人的に海運株に集中投資するのは危険で

  • 債権
  • 配当利回りが3%くらいの高配当銘柄
  • 生活用品や医療セクターといった景気に左右されにくい銘柄

といったものに分散投資してバランスを取るのがベストだと思います!

とはいえ、今後増配しないとはかぎらないので今のうちに投資しておく価値はありますので、お早めに!

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この記事を書いた人

毎月1万円以上から少額投資して含み益5万円達成/20代日米株投資家/ASD.ADHDと診断/
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