【配当利回り10%超え】商船三井は買いなのか調べてみた

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目次

こんな人にオススメ

・高配当投資でFIREを目指している

・商船三井(9104)はどんな会社?

・配当利回りが10%超えの株だけど投資するのはあり?

ギール
ギール

こんにちは!ギールです!

2020年から米国株と日本株への投資をスタートし、含み益5万円突破!米国株と日本株の資産だけで30万円ほど投資している20代投資家です。

最近流行っている高配当投資でFIREを目指しているけど、日本の銘柄の分析って面倒…

今急上昇で話題になっている商船三井ってどんな株なの!?

あなたはそう思いませんか?

そこで、今回はそんな今話題になっている商船三井(9104)について詳しくサクッと知りたい人のために必要事項を投資歴6年のギールが全部調べてみました!

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また、他のおすすめな高配当銘柄の記事はこちらで一挙にまとめています

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商船三井(9104)とは

項目名内容
会社名商船三井
ティッカー9104
誕生月1884年5月1日
仕事の内容 海運大手
鉄鉱石船、タンカー、LNG船中心に不定期船に強い。
配当献上月3月
特徴・海運業なので、船を出す際に使う原油価格に左右されやすい
・中国の経済成長の恩恵を大きく受けている
主なリスク ・原油価格などに左右されやすい
・海運業なので国際情勢に左右されやすい

商船三井は、1878年、鉄製蒸気船「秀吉丸」で三池炭の海外輸送を開始し1884年に大阪商船が設立され、それから130年以上にわたって業界再編と合併で商船三井と名前を変えていき

日本、そして世界の海運をリードしていきます!

観光客を乗せる客船の運用から輸出や輸入品を運ぶコンテナ船、石油を運ぶ油送船など

ありとあらゆる船の事業に関わる海運業で、最近リーマンショック以来14年ぶりに最高益を更新しました!

そのため、配当金を1株50円から350円に大幅引き上げし配当利回り10%前後を記録

2020年3月の時点でヤフーファイナンス掲示板投稿ランキング5位を記録しました!

まさに、ポストコロナ銘柄として大躍進を遂げた海運業界の中で、日本郵船と並んで業績、株価ともに業界を引っ張っている存在となっています!

なお、ライバル企業である日本郵船の詳しい解説はこちらで確認できます↓

今回はそんな大注目の商船三井の株が買いなのかを詳しく解説していきます!

商船三井の株価

こんな感じに大注目の商船三井の株価を確認すると

中国の経済発展の恩恵を大きく受けて2007年に業績、株価ともにピークを迎えているものの

現在は再び3,000円前後へと増加しています!

これは、コロナ過の巣ごもり需要による物流量の増加、コンテナ船の運賃が高騰、高止まりしている事から業績は絶好調となっています!

この恩恵を大きく受ける形で三井商船の好業績を支える要因となっています。

商船三井の分析

結論ですが、直近5年から業績が良くウクライナ情勢が続く間は配当利回りが高くて良いと判断出来ます!

その理由をより詳しく紹介しておきます!

主に分析をする際に見ておきたい項目はこちら

株の分析の際にチェックする項目8つ
  • 売上高
  • EPS

  • 営業利益率

  • 自己資本比率

  • 営業活動によるCF

  • 現金等

  • 一株あたり配当金

  • 配当性向

 なお、分析をする際はこちらのIRBANKを参考にしています。

なお、今回の銘柄の選定はこびと株さんのブログ(高配当株のポートフォリオは、金のタマゴを産む”痩せない”ニワトリのようなものである)で紹介されていた企業の一覧

分析のやり方は両学長のブログで紹介されていた分析ツールを元に行っています。

分析ツールの詳細が知りたい方は【初心者向け】高配当株の「分析ツール」の使い方をカンタン解説をご参照ください。

三井物産の投資価値判定
売上高
3
EPS
2.5
営業利益率
2
自己資本率
3
営業活動によるCF
3.5
現金等
3
1株あたりの配当金
4
配当性向
5
株主優待
2

売上高
3

分析ポイント
  1. 右肩成長か
  2. 右肩でない場合、長期的に成長方向か
  3. 一時特需はないか(=継続できない)

まず、売上高を確認すると

直近5年の売上高は-25%ほど下がって右肩下がりであったものの

2022年に+28%と急上昇しています!

EPS
2.5

分析ポイント
  1. 右肩成長か
  2. 右肩でない場合、長期的に成長方向か
  3. 一時特需はないか(=継続できない)

続いてEPSを確認すると

プラ転とマイ転を繰り返して安定していないものの

直近5年だけ右肩上がりに上昇しています!

海運業は世界中で運ばれる貨物の約97%を海運が担っており、物流の規模が大きいです!

海運は、国と国を結び、世界中の物資を必要としている人へ送り届ける事業であるため今後も大きな役割を果たすと考えられます。

特に、ウクライナ情勢といった経済危機では海運の重要性が見直されているのか、なんと6倍のEPSを記録していますね!

営業利益率
3.5

分析ポイント
  1. 業種平均より高いか
  2. 安定しているか

平均営業率7%
業種別平均値2.16%(運輸業・郵便業
同社3.4%

続いて営業利益率を確認すると

平均して約7%くらいなので正直、微妙な数値ですね…。

とはいえ、運送業の平均値は2.16%なのでよい成績だと言えます。

自己資本比率
3

分析ポイント
80%以上
5
60%以上
4
40%以上
3
30%以上
2
30%未満
1

直近20%と微妙ですが、2022年から47.4%と少しずつ上昇しています!

営業活動によるCF
2

分析ポイント
  1. 過去赤字なし
  2. 右肩成長
  3. 安定成長

営業活動によるCFは2022年に211%上昇とかなりの躍進を遂げています!

現金等
3

分析ポイント
  1. 右肩成長
  2. ため込みすぎてないか?

次に、現金を確認すると

直近5年は下がり気味ですが、2022年に若干回復傾向にあります。

一株あたり配当金
4

分析ポイント
連続増配(5年以上)
5
連続増配(5年未満)
4
累進増配(増配or維持)
3
減配あり(過去6年以上前)
2
減配あり(過去5年以内)
1
直近連続増配でも過去減配あれば★1-2です

1株あたりの配当金を確認すると直近5年から右肩上がりに上昇し、特に2022年に700%と驚異の上昇を遂げています!

配当性向
5

分析ポイント
30~50%
5
30%未満
4
50~70%
3
70%以上
2
100%以上
1

最後に忘れてはいけないのが配当性向です!

ここ10年は赤字続きでしたが直近5年を見ると20%以下とかなり健全の数値を記録しています!

株主優待
2

分析ポイント
5万円以下
5
10万円以下
4
20万円以下
3
50万円以下
2
51万以上
1

商船三井の株主優待ですが

100株で優待券2枚、1,500株で4枚、3,000株で6枚もらえます!

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1名様1クルーズ2枚まで利用可能(最大20%割引)です。

ただ、最低金額が30万円を超えるため3としました。

結局、商船三井は買いか

ここまで長々と分析していますが

これらの情報をまとめるとこちら!!

三井物産の投資価値判定判定理由
売上高
3
売上高は直近5年の売上高は-25%ほど下がってたものの2022年に+28%と急上昇〇
EPS
2.5
EPSは直近5年だけ右肩下がりに上昇〇
営業利益率
2
営業利益率は平均以下と微妙…△
自己資本率
3
自己資本比率直近20%と微妙ですが、2022年から47.4%と少しずつ上昇〇
営業活動によるCF
3.5
2022年に211%上昇◎
現金等
3
直近5年は下がり気味ですが、2022年に若干回復傾向△
1株あたりの配当金
4
直近5年から右肩上がりに上昇◎
配当性向
5
直近5年を見ると20%以下とかなり健全の数値を記録◎
株主優待
2
クルーズ船割引券2枚

結論ですが、直近5年から業績が良くウクライナ情勢が続く間は配当利回りが高くて良いと判断出来ます!

もう既に権利落ちしているので今から投資しても増配の恩恵を受ける事は出来ないものの

配当利回り10%という脅威の数値を出している点今年は日本郵船と同様に海運株が強いのではないでしょうか?

なので、今のうちに投資しておく価値はありますので、お早めに!

どうやって情報を得ているの?

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この記事を書いた人

毎月1万円以上から少額投資して含み益5万円達成/20代日米株投資家/ASD.ADHDと診断/
ブログでは日米株や投資信託の情報を発信/
休日はコロナで頑張っているお店を応援企画記事やおすすめ本、趣味のガンプラも発信しています!

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