【高配当+株主優待銘柄】オリックス(8591)を徹底分析!

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こんな人にオススメ

・高配当投資でFIREを目指している

・株主銘柄として気になっている

・オリックス(8591)はどんな会社?

・高配当銘柄としても株主優待銘柄オリックス(8591)はあり?





ギール
ギール

こんにちは!ギールです!

2020年から米国株と日本株への投資をスタートし、含み益5万円突破!米国株と日本株の資産だけで30万円ほど投資している20代投資家です。

最近流行っている高配当投資でFIREを目指しているけど、日本の銘柄の分析って面倒…

どこのネット証券のランキングで「株主優待」「高配当」の項目で人気のオリックスってどんな会社なのか分からない…

あなたはそう思いませんか?

そこで、今回はそんな沖縄セルラー電話について詳しくサクッと知りたい人のために必要事項を投資歴6年のギールが全部調べてみました!

このブログを最後まで読んで面白いと感じましたら、Twitterのフォローをお願い致します。

https://twitter.com/reizublue

また、サクッと読みたい方は、はてなブログ版でも記事の確認ができます

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目次

オリックス(8591)とは

項目名内容
会社名オリックス
ティッカー8591
誕生月1964年4月17日
仕事の内容 リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出。エネルギー、空港運営など事業投資他
配当献上月3月
特徴・2021年3月期の配当を増配すると発表しているので期待される
・配当利回りも高い
・株主優待のギフトカタログが人気
主なリスク ・2020年3月期で9期連続増配が途切れたため経営不振も囁かれている
・金融関係の事業がメインなので、景気敏感セクターに入る

「オリックスって結局、何の会社?」

オリックスのCMにも自虐的に用いるほど、事業が多角化していてもはやどこを目指した会社なのかわからないですよね。

もともと1964年にリース事業からスタートし

  • 保険
  • 自動車関連
  • 再生エネルギー
  • 銀行
  • ホテル運営
  • 不動産関連

と手広くやっています。

つまり、オリックスは金融に関する事業であれば何でもやっている金融特化のよろずと言えます。

事業の多角化に成功し、業績は問題なし!

そのため株主優待も非常に人気が高く、配当利回りも高いことから個人投資家から絶大な支持を受けている銘柄です。

オリックス(8591)の株価

こんな感じに、オリックスの株を紹介しましたが株価を確認すると

例のウイルス騒動のあった2020年に一時的に1,100円台に下がったものの

2022年2月の時点で倍の2,400円台まで株高を記録!

そのため、次の暴落が起きて値崩れしてもすぐに回復する可能性を秘めています!

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オリックス(株)【8591】:詳細情報 - Yahoo!ファイナンス オリックス(株)の06/02の終値は2,499.5円でした。前日終値、高値、安値はもちろんのこと年初来高値/安値もご覧いただけます。掲示板もあります。

オリックス(8591)の分析

結論ですが、 高配当銘柄としても株主優待銘柄としても優秀な投資先だと判断出来ます!

その理由をより詳しく紹介しておきます!

主に分析をする際に見ておきたい項目はこちら

株の分析の際にチェックする項目8つ

売上高 EPS 営業利益率 自己資本比率 営業活動によるCF 現金等 一株あたり配当金 配当性向

 なお、分析をする際はこちらのIRBANKを参考にしています。

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売上高

売上高 (経常収益) は 若干下がり気味ですが、2兆円代を維持していますね!

例のウイルスの1年くらい前の2019年から若干売り上げが14%と落ち込んでいるものの、その後2021年に0.54%回復しているので安心できます。

例の騒動が収まればすぐに回復するポテンシャルはあるので期待しています!

EPS

続いてEPSを確認すると

2020、21年は落ち込みは激しいものの、2022年では70%以上の回復を遂げていると予想されます!

2021年3月期の配当を増配すると発表したことにより、配当金目当ての個人投資家の買い注文が多くなったのでその影響もあるのではないかと思います。

営業利益率

続いて営業利益率を確認すると平均の7%超えの11%を維持しています!

自己資本比率

自己資本比率を見ると、他の金融業と同等に自己資本率が低いです。

その理由は、皆さんが預けた預金で運用しているので、銀行が一般の個人・法人から お金を借りているという扱いになっています。

この為、銀行の借入金は膨大な金額になっていて、必然的に自己資本比率が低くなっています。

営業活動によるCF

営業活動によるCFは 驚異の1兆円へ上昇しています!

2019年10月に1000億円を上限とする自社株買いを3年ぶりに実施すると発表。増配するよりも自社株買いをするとの判断に傾いたようです。

その結果が1兆円に上昇したのではないかと思います。

現金等

次に、現金を確認すると

こちらは4~11%へと下落して若干気になるところです。

一株あたり配当金

1株あたりの配当金を確認すると

2020年3月期で9期連続増配が途切れてしまいましたが、それでも配当金の増配は好調で投資価値があります!

配当性向

最後に忘れてはいけないのが配当性向です!

これほど、増配と現金保有率の減少があるにも関わらず30%台と健全レベルです!

やはり、規模が大きく安定している点や

株主優待

そして最後の項目は株主優待!

特に購入を検討されている方は、いつ頃株主優待であるカタログギフトが届くのか気になりますよね。

調べてみますとこの優待は権利が確定してから約3カ月後ぐらいに送付されてきます。

権利確定月は3月末ですので、カタログギフトをGetするためには、この権利確定日までに株を保有する必要がありますね。

なお、商品は7月下旬から11月末頃にかけて順次発送されます。注意点としては、優待の申込み期限は例年8月末となっていて、期限までに申し込みがない場合は無効になります。

また、5/11に突然、株主優待制度廃止を発表しています。

詳しく解説しています↓

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オリックスが株主優待の廃止を発表…それでも投資する価値はあるの? ギール こんにちは! ギール(https://twitter.com/reizublue)です! 2022/5/11に突然オリックスが株主優待を廃止すると発表しましたが、オリックスは投資価値はあるの...

結局、 オリックス(8591) は買いか

ここまで長々と分析していますが

これらの情報をまとめるとこちら!!

企業分析まとめ
  1. 売上高は若干下がり気味ですが、2兆円代を維持
  2. EPSは2022年では70%以上の回復を遂げている
  3. 営業利益率は平均の7%超えの11%台を維持
  4. 自己資本比率は他の金融業と同等に自己資本率が低い△
  5. 営業活動によるCFは驚異の1兆円台へ上昇
  6. 現金等は4~11%へと下落して若干気になるところ〇
  7. 一株あたり配当金は配当金の増配は好調で投資価値があり
  8. 配当性向はこれほど、増配と現金保有率の減少があるにも関わらず30%台と健全レベル
  9. 株主優待は5/11に廃止×

これらの情報を総合的に判断すると

高配当銘柄としても株主優待としても優秀な投資先だと考えます!!

配当利回りが3%超えで株主優待がストップしたものの、増配が再開した点がまだ魅力なので

非常にお得な銘柄だと言えます!





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